Dane prezentowane na wykresie są również dostępne w tabeli poniżej.
Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. początkowa | Wartość j.u. końcowa | Zmiana |
|---|
1 150,43PLN
Wycena z dnia23.04.2026
| Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
|---|---|
| Wartość poprzednia 22.04.2026 | 1 151,10 PLN |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 12M | |
| 36M | |
| 60M | |
| YTD |
Podstawowe informacje o subfunduszu
- Początek działalności
- 05.02.2018
- Benchmark
- nie dotyczy
- Sugerowany czas inwestycji
- min. 4 lata
- Kategoria subfunduszu
- Absolutnej stopy zwrotu
- Firma zarządzająca
- Erste TFI S.A.
- Minimalna pierwsza wpłata
- 10,00 PLN
- Minimalna kolejna wpłata
- 10,00 PLN
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy).
Subfundusz bazowy inwestuje aktywnie w różne instrumenty dłużne, głównie na rynkach rozwiniętych, wykorzystuje przy tym w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej. Średnie „duration”, czyli wrażliwość portfela subfunduszu bazowego na zmiany poziomu stóp procentowych, może przyjmować wartości dodatnie i ujemne.
Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Erste TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:
- zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
- strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.
Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.
Alokacja aktywów
| Udział | Nazwa |
|---|---|
50% | Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa |
47% | Obligacje korporacyjne |
3% | Listy zastawne |
Alokacja geograficzna
| Udział | Nazwa |
|---|---|
79% | Stany Zjednoczone |
8% | Pozostałe |
4% | Republika Południowej Afryki |
3% | Wielka Brytania |
3% | Peru |
3% | Kolumbia |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (28,11 MB, 24-04-2026, PDF)
- Informacja dla Klienta (4,27 MB, 24-04-2026, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (118,12 KB, 24-04-2026, PDF)
- Karta subfunduszu (96,11 KB, 24-04-2026, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (85,94 KB, 10-04-2026, PDF)
- Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe (18,52 MB, 11-07-2025, PDF)
- Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (3,89 MB, 11-07-2025, PDF)
- Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe (5,34 MB, 30-06-2024, PDF)
- Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (2,82 MB, 30-06-2024, PDF)
- Tabela opłat (1 MB, 24-04-2026, PDF)
1 150,43PLN
Wycena z dnia23.04.2026
| Okres zmian | Wartość/zmiana notowań |
|---|---|
| Wartość poprzednia 22.04.2026 | 1 151,10 PLN |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 12M | |
| 36M | |
| 60M | |
| YTD |
Dokumenty do pobrania
- Prospekt informacyjny (28,11 MB, 24-04-2026, PDF)
- Informacja dla Klienta (4,27 MB, 24-04-2026, PDF)
- Dokument zawierający kluczowe informacje (118,12 KB, 24-04-2026, PDF)
- Karta subfunduszu (96,11 KB, 24-04-2026, PDF)
- Scenariusze dotyczące wyników (85,94 KB, 10-04-2026, PDF)
- Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe (18,52 MB, 11-07-2025, PDF)
- Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (3,89 MB, 11-07-2025, PDF)
- Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe (5,34 MB, 30-06-2024, PDF)
- Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (2,82 MB, 30-06-2024, PDF)
- Tabela opłat (1 MB, 24-04-2026, PDF)
Dane dotyczą subfunduszu zagranicznego Santander GO Dynamic Bond (subfundusz bazowy), w który Erste Prestiż Dłużny Globalny inwestuje 94% swoich aktywów. W składzie portfela subfunduszu bazowego nie uwzględniamy instrumentów pochodnych. Prezentowane dane dotyczą stanu na 31 marca 2026.
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierzemy pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną jest brak dostatecznych danych publikowanych przez spółki. Dodatkowo praktyka rynkowa w obszarze głównych niekorzystnych skutków nie jest jeszcze ukształtowana. Planujemy w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów. Nasza strategia w tym zakresie, bierze pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Erste.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Erste. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 7 lat. (jedn. B,%)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2018 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej. W związku z tym, że subfundusz w dniu 04.01.2021 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.